Zahlungen

Das Modul Zahlungen ist Teil des unternehmensinternen Portals, das wir für einen Kunden aus dem Bereich Finanz- und Rechnungswesen konzipiert, entwickelt und umgesetzt haben. Das Portal konsolidiert Dutzende von Unternehmensplänen in einer Umgebung mit einheitlichem Login, einheitlichen Rollen und überprüfbarem Verlauf – und das Zahlungsmodul ist ein wichtiger Bestandteil davon.

Das Finanzteam exportierte einen Kontoauszug, öffnete eine Tabelle mit Rechnungen und verbrachte Stunden damit, Zeilen manuell abzugleichen. SEPA-Aufträge wurden direkt im Bankportal erstellt – ohne Verbindung zu freigegebenen Pflichten im System. Unabgeglichene Bewegungen häuften sich und niemand konnte erkennen, welche Rechnungen tatsächlich bezahlt wurden und welche nur warteten. Eine Überwachung versendeter Zahlungsaufträge erfolgte nicht – der abgelehnte SEPA-Auftrag erschien erst, wenn der Lieferant sich beschwerte.

Wir haben ein Zahlungscenter entwickelt, das Kontoauszüge ohne manuelle Verarbeitung mit der gesamten Rechnungsstellung verknüpft.

Import von Kontoauszügen: Das Modul lädt Kontoauszüge von mehreren Banken (MT940, XML-Formate). Durch die automatische Kopplung wird ein Bewegungslink zu einer offenen Rechnung vorgeschlagen – basierend auf dem Variablensymbol, dem Betrag und dem Partner.

Ungepaarte Elemente: Züge, die das System nicht automatisch zuordnen kann, werden in der übersichtlichen Liste angezeigt. Der Buchhalter verarbeitet sie manuell – ordnet sie einer Rechnung, Anzahlung oder internen Gutschrift zu.

Rechnungsaktualisierung: Nachdem die Zahlung gebucht wurde, wird der Status der Rechnung automatisch neu berechnet – vollständige Zahlung, Teilzahlung oder Restbetrag. Keine manuelle Statusaktualisierung.

Generierung von SEPA-Aufträgen: Aus definitiv freigegebenen Eingangsrechnungen wird mit einem Klick ein SEPA-Zahlungslauf generiert. Die Sendungsverfolgung versendeter Bestellungen benachrichtigt Sie bei Ablehnung oder Fehler – ohne auf die Reklamation des Lieferanten warten zu müssen.

Wir haben das Modul mit Blick auf zukünftige Entwicklungen entworfen – die modulare Architektur ermöglicht das Hinzufügen neuer Felder, Berichte oder Integrationen, ohne den bestehenden Kern zu beeinträchtigen. Sauberer Code, Dokumentation und separate Konfigurationsdateien stellen sicher, dass das System von einem anderen Team entwickelt werden kann – ohne auf eine Person angewiesen zu sein, die weiß, „wie es funktioniert“.

Für diese Art von Lösung bietet datatek, spol. s r. o. auch langfristige Betriebsunterstützung, Überwachung und SLA – so kann der Kunde sicher sein, dass das System auch nach Jahren noch funktioniert.